Shanghai Express China Overweight Equity Fund Active Fund (EUR)

Date de bază

express

Compoziţie

Următorul grafic ilustrează ce valori mobiliare de investiții sunt incluse în fondul de active și în ce proporție:

Datele corespund condițiilor din 30.04.2019.

Strategia de investiții

Următoarele îndrumări de risc oferă îndrumări cu privire la interpretarea ratingului de risc și a perspectivelor de rentabilitate marcate cu un asterisc lângă numele fiecărui fond de active. Perspectivele de rentabilitate prezentate în plus față de ratingul de risc al fiecărui fond de active se bazează pe faptul empiric că, pe măsură ce riscul crește, crește și posibilitatea de a obține randamente mai mari. Perspectivele de risc pentru activele cu risc mai mic sunt, prin urmare, mai mici, iar perspectivele de risc pentru activele cu risc mai ridicat sunt mai mari. Cu toate acestea, este important să nu se poată trage concluzii clare din datele empirice pentru viitor:

Risc scazut:

Fondurile de active din această categorie investesc în titluri cu risc minim și instrumente bancare. Fondurile de active din această categorie reprezintă un risc scăzut și, prin urmare, au așteptări de rentabilitate reduse. Investiția în fonduri de active din această categorie este recomandată în orice moment.

Riscul sub medie:

Fondurile de active din această categorie, care sunt de obicei de tip obligațiuni, prezintă un risc sub media. Scopul fondurilor de active din această categorie este de a păstra valoarea capitalului investit și de a obține o rentabilitate reală prin alegerea investițiilor cu risc redus. Datorită riscului sub medie, activele din această categorie au un potențial de rentabilitate mai mare decât piața monetară. Investițiile în fonduri de active din această categorie sunt recomandate pentru o perioadă minimă de 1-2 ani.

Risc mediu:

Fondurile de active din această categorie prezintă un risc mediu. Scopul fondurilor de active clasificate este de a obține o rentabilitate mai mare decât fondurile de active de tip obligațiune pe termen mediu prin asumarea unui risc mediu, iar un aspect important este diversificarea riscului. Fondurile de active din această categorie sunt caracterizate de diversificarea între regiuni, țări, sectoare economice și o combinație de investiții de tip capitaluri proprii și obligațiuni, pentru a atomiza riscul (în funcție de tipul lor). Investițiile în fonduri de active din această categorie sunt recomandate pentru o perioadă minimă de 3 ani.

Risc ridicat:/

Fondurile de active din această categorie au un profil de risc ridicat. Categoria include, de obicei, fonduri de active de tip capitaluri proprii (pot fi utilizate și alte tipuri) care vizează maximizarea randamentelor clienților, maximizând în același timp câștigurile cursului de schimb și/sau dividendele. Pentru fondurile de active cu risc ridicat, considerentul principal (în funcție de tipul lor) este diversificarea între regiuni, țări, sectoare economice și companii, ceea ce reduce semnificativ riscul investițional, astfel încât investițiile clienților să poată obține randamentele ridicate așteptate pe piața bursieră în pe termen mediu spre lung. Riscul inerent investiției (chiar și în anumite categorii de bază) crește odată cu creșterea numărului de stele din cauza volatilității. Fondurile de active de ultimă generație pot genera fluctuații semnificative ale cursului de schimb pe termen scurt. Investițiile în fonduri de active din această categorie sunt recomandate pentru o perioadă minimă de 5-10 ani.

Cursul de schimb al fiecărui fond de active este afectat de următorii factori:

Tabelul de mai jos rezumă măsura în care performanța fiecărui fond de active este afectată de fiecare dintre factorii descriși mai sus:

Fond de active/
Risc

Risc de credit

Rata dobânzii la valorile mobiliare
risc

Riscul de capital

Riscul valutar

Riscul pieței mărfurilor

Riscul de lichiditate al pieței

Riscul tranzacțiilor cu instrumente derivate

Risc politic și de țară

Riscul partenerului

Riscul de concentrare

Riscul imobiliar

Fondul de active Forint de lichiditate Balaton (HUF)